Secteur :
Énergie
Expertise :
Finance
Typologie :
Management de transition
Direction :
Direction Financière
1 consultant
-
252 jours
Gestion quotidienne de la trésorerie de la société avec des comptes nantis et des comptes de fonctionnement
Client
Direction financière d'une société dans le secteur de l'énergie
talent proposé par weem
Aldric, cash manager et financial controler, garant d'un cash flow optimal et de calculs de provisions des créances clients conformes aux règles d'entreprise
mission
Assurer la disponibilité quotidienne de cash en trésorerie afin de faire face aux dépenses planifiées ou imprévues
Activités réalisées et livrables
- Production de procédures de pilotage et de suivi de trésorerie.
- Validation de bordereaux de prélèvements via système 3SKEY
- Mise en place d'un processus de calcul et suivi des créances clients douteux.
- Réalisation du suivi de cash flow quotidien (rôle d'alerte auprès de la direction afin d'anticiper les trous de cash)
